昨日，貴州茅臺(755.01 +1.93%,診股)上漲1.93元，收報755.01元/股，距離歷史最高價792.50元/股僅一步之遙，只需再漲5%即可創(chuàng)歷史新高。不只是貴州茅臺，恒瑞醫(yī)藥(71.90 +4.51%,診股)也在昨日創(chuàng)下了2018年8月以來的新高。兩市再現(xiàn)“喝酒吃藥”行情，分析人士表示，白酒行業(yè)有望迎來新一輪上揚，估值有望進一步得到修復，業(yè)績符合預期或超預期的醫(yī)藥個股也具有較大反彈空間。
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“喝酒吃藥”行情再現(xiàn)
在熱點板塊顯著“退燒”背景下，昨日“喝酒吃藥”行情再現(xiàn)。申萬一級28個行業(yè)中，醫(yī)藥生物和食品飲料行業(yè)分別上漲2.49%、1.30%，分別位居行業(yè)漲幅榜第一和第三。
醫(yī)藥生物行業(yè)板塊內神奇制藥(6.22 +10.09%,診股)、千山藥機(4.37 +10.08%,診股)、海王生物(4.05 +10.05%,診股)等多股漲停，多只個股漲幅超過5%。白酒行業(yè)中，山西汾酒(49.59 +2.65%,診股)上漲2.65%，五糧液(71.50 +2.06%,診股)上漲2.06%，貴州茅臺、今世緣(20.78 +1.86%,診股)等多股漲幅超過1%。而貴州茅臺距離歷史最高點792.50元/股漲幅已不足5%，五糧液則創(chuàng)2018年8月以來新高。
對于白酒股，渤海證券表示，近期，白酒企業(yè)動銷反饋整體良好，經(jīng)銷商庫存維持良性，發(fā)貨量穩(wěn)定，部門酒企一季度銷售超預期，白酒板塊估值持續(xù)得到修復。隨著年報披露期到來，白酒板塊或將出現(xiàn)短期分化。長期來看，白酒仍然具有配置價值，建議繼續(xù)優(yōu)選提前應對行業(yè)變化趨勢，品牌優(yōu)勢明顯的龍頭類個股。
對于醫(yī)藥股，財富證券表示，醫(yī)藥生物板塊在經(jīng)歷前期大幅回調后，板塊估值已頗具吸引力，隨著整體市場反彈，投資信心增強，板塊也迎來了久違的反彈。在整體市場投資信心恢復的背景下，處于低估值水平的板塊及個股有望迎來估值修復行情，部分業(yè)績高增長個股的成長屬性提升。
北上資金熱衷
在“喝酒吃藥”行情再現(xiàn)背景下，基于白酒股、醫(yī)藥股基本面的長期良好，機構投資者也對其保持著長期關注。其中北上資金更是持續(xù)保持著“喝酒吃藥”習慣，尤其是對行業(yè)中龍頭公司，給予了充分認可。
截至2月27日，Choice數(shù)據(jù)顯示，2月份北上資金增持多只白酒醫(yī)藥股，例如累計增持五糧液4795.18萬股，增持水井坊(41.50 +0.05%,診股)357.14萬股，增持貴州茅臺670.69萬股，增持泰格醫(yī)藥(56.25 +5.32%,診股)512.57萬股，增持華潤三九(25.14 +0.36%,診股)687.51萬股，增持順鑫農(nóng)業(yè)(42.24 +0.33%,診股)343.43萬股，增持瀘州老窖(51.24 -0.08%,診股)1460.10萬股，增持恒瑞醫(yī)藥3522.31萬股。
分析人士表示，龍頭公司是A股加入MSCI后很多被動資金必須配置的。而外資選擇A股，也會優(yōu)先考慮口碑好知名度高的公司，因此龍頭股即成為了外資首選。
川財證券表示，白酒板塊仍具有長期配備價值，建議關注提前根據(jù)市場變化做出戰(zhàn)略調整、品牌力優(yōu)秀的白酒企業(yè)。東興證券(13.13 -3.03%,診股)表示，當下整體市場回暖明顯，結合近期2018年報、2019年一季報的業(yè)績表現(xiàn)，推薦重點把握高景氣度醫(yī)療板塊及業(yè)績估值高性價比個股的投資機會。
