白酒板塊早盤集體下挫 資金不再抱團(tuán)白酒股？

白酒板塊早盤集體下挫，瀘州老窖大跌7%，水井坊跌6%，口子窖、今世緣、五糧液、古井貢酒紛紛走弱。

中信建投：堅(jiān)定看多白酒板塊中優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的

中信建投指出，本月，隨著第八代五糧液的上市與第七代五糧液逐漸停止投放，五糧液的批價(jià)全面上漲，終端價(jià)格也穩(wěn)定在千元。認(rèn)為茅臺(tái)、五糧液兩大龍頭批價(jià)始終處于高位，為其他名優(yōu)白酒提價(jià)創(chuàng)造了有利土壤，繼續(xù)看好白酒板塊投資機(jī)會(huì)，堅(jiān)定看多白酒板塊中優(yōu)質(zhì)龍頭標(biāo)的。白酒板塊仍然是確定性最強(qiáng)的板塊，當(dāng)前茅臺(tái)28X，五糧液28X，重點(diǎn)推薦貴州茅臺(tái)、五糧液、瀘州老窖、山西汾酒、水井坊、洋河股份、今世緣;啤酒板塊重點(diǎn)推薦重啤、青啤;食品板塊推薦海天味業(yè)、涪陵榨菜、中炬高新、絕味食品等。

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十大公募基金重倉(cāng)股之招商基金：重倉(cāng)金融和白酒

近五年來(lái)，招商基金一直發(fā)揮穩(wěn)定，非貨幣基金規(guī)模一直名列前十。數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月30日，在剔除貨幣和理財(cái)基金后，招商基金規(guī)模達(dá)到1935億元，較年初上漲198億元。隨著二季報(bào)披露，招商基金二季度在權(quán)益領(lǐng)域如何操作的呢?

數(shù)據(jù)顯示，招商基金二季度提升了股票和債券的投資比例，前者占總值的比例由一季度末的6.9%提升至7.25%，后者的占比由54.23%提升至58.99%。而隨著4月份招商和悅穩(wěn)健養(yǎng)老一年FOF的成立，招商基金開始投資基金，二季度末相應(yīng)持有的市值占總值的比例達(dá)到0.15%。此外，現(xiàn)金和其他資產(chǎn)的持有市值均有不同程度的下降。

在招商基金二季度持股總市值前十大重倉(cāng)股榜單中，金融和酒唱主角。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者對(duì)比一季度的重倉(cāng)情況發(fā)現(xiàn)，二季度末的持有總市值前十大重倉(cāng)股中沒(méi)有看到新面孔，僅是發(fā)生了順序上的變化。具體而言，貴州茅臺(tái)、五糧液、中信證券、瀘州老窖和洋河股份是二季度末招商基金持股總市值最大的五只重倉(cāng)股，分別持有13.65億元、13.39億元、11.45億元、9.41億元和8.40億元。與此同時(shí)，記者注意到持股總市值前十大重倉(cāng)股的季度持倉(cāng)變動(dòng)增減不一。如貴州茅臺(tái)、洋河股份、順鑫農(nóng)業(yè)和華泰證券二季度分別被增持3.30萬(wàn)股、141.46萬(wàn)股、345.26萬(wàn)股和87.49萬(wàn)股，中國(guó)人保重倉(cāng)股數(shù)不變，而五糧液、中信證券、瀘州老窖、海通證券和國(guó)泰君安則遭遇了不同程度的減持。

從季度增持股數(shù)來(lái)看，南極電商、農(nóng)業(yè)銀行、通威股份、申萬(wàn)宏源和常熟銀行被增持的數(shù)量最多，二季度分別被增持了1233.28萬(wàn)股、1154.01萬(wàn)股、1085.69萬(wàn)股、1048.98萬(wàn)股和1041.05萬(wàn)股。此外，隆基股份、紫金礦業(yè)、新和成、中國(guó)銀行和工商銀行也增持較多，但均不超過(guò)1000萬(wàn)股。

重倉(cāng)股中被減持最多的五只個(gè)股是中信證券、海瀾之家、東方證券、光大銀行和水晶光電，季度持倉(cāng)分別減少1155.90萬(wàn)股、708.59萬(wàn)股、629.70萬(wàn)股、440.96萬(wàn)股和372.41萬(wàn)股。此外，海通證券、立訊精密、中興通訊、興業(yè)證券和萬(wàn)科A被減持的股數(shù)也較多。

在二季度公布的重倉(cāng)股中也有一些新面孔。按照持股總市值來(lái)看，二季度的新進(jìn)重倉(cāng)個(gè)股中，大參林、一心堂、長(zhǎng)江電力、藥明康德和中炬高新的持倉(cāng)總市值較高，均超過(guò)3200萬(wàn)元。

從加減倉(cāng)情況來(lái)看，招商基金旗下基金大部分都選擇了積極加倉(cāng)。數(shù)據(jù)顯示，在剔除QDII之后，招商基金旗下79只主動(dòng)管理權(quán)益類基金(A、C份額分開計(jì)算)中，51只選擇加倉(cāng)，26只選擇減倉(cāng)。

記者注意到招商基金二季度中加倉(cāng)50%以上的三只基金都是“安”字輩的靈活配置型基金，且均是保本型基金轉(zhuǎn)型而來(lái)。在二季度加倉(cāng)的基金中，倉(cāng)位提升最多的基金是鐘贇和尹曉紅管理的招商安潤(rùn)，該基金是今年5月14日的保本混合基金轉(zhuǎn)型而來(lái)，因此其此前股票市值占基金總值的比例較低，一季度末僅有1.58%。而二季度里轉(zhuǎn)型為靈活配置型基金后，管理人將倉(cāng)位提升至79.79%。同樣，當(dāng)前倉(cāng)位在80%以上的招商安弘和招商安益也分別是今年1月3日和2018年7月17日由保本混合型基金轉(zhuǎn)型而來(lái)。此外，招商豐德和招商豐盛穩(wěn)定增長(zhǎng)的倉(cāng)位占比也較高，均超過(guò)20%。

在減倉(cāng)基金中，付斌管理的招商豐凱和招商豐益兩只靈活配置型基金將權(quán)益?zhèn)}位從上季度的37-39%左右下調(diào)到了25-26%，減倉(cāng)幅度均超過(guò)12%。此外，招商豐茂、招商安榮和招商盛合也有超過(guò)4%以上的降幅。