老白干公告：調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司關(guān)于實施2014年度利潤分配方案后調(diào)整非公開發(fā)行股票發(fā)行價格和發(fā)行數(shù)量的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏相關(guān)公司股票走勢工商銀行4.63-0.08-1.70%老白干酒61.61-6.84-9.99%，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格由23.58元/股調(diào)整為23.43元/股。本次非公開發(fā)行股票數(shù)量調(diào)整為不超過35,224,069股。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司(下稱“公司”)于2014年12月1日召開的第五屆董事會第八次會議及2015年4月1日召開的2014年年度股東大會審議通過了《關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》。本次非公開發(fā)行價格為23.58元/股，本次非公開發(fā)行募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過82,530萬元，發(fā)行股票數(shù)量為不超過35,000,000股,其中匯添富基金管理股份有限公司作為管理人的匯添富-衡水老白干酒員工持股資產(chǎn)管理計劃(下稱“匯添富資管計劃”)認購不超過5,411,366股，匯添富基金管理股份有限公司作為管理人的匯添富定增37號(下稱“匯添富定增37號”)認購不超過6,263,783股，鵬華基金管理有限公司作為管理人的鵬華基金增發(fā)精選1號資產(chǎn)管理計劃(下稱“鵬華增發(fā)1號”)認購不超過5,937,235股，北京航天產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙)(下稱“航天基金”)認購不超過8,693,808股，北京泰宇德鴻投資中心(有限合伙)(下稱“泰宇德鴻”)認購不超過8,693,808股。公司在發(fā)行預(yù)案及與發(fā)行對象簽訂的《附條件生效的股票認購合同》中均明確了若公司股票在定價基準日至發(fā)行日期間除權(quán)、除息的，則本次發(fā)行的發(fā)行價格和股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。

公司于2015年4月1日召開的2014年年度股東大會通過了《2014年度公司利潤分配方案》，即以2014年12月31日總股本140,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金1.5元(含稅)，共計分配現(xiàn)金股利2,100萬元。公司2014年度利潤分配方案已于2015年5月27日實施完畢。

根據(jù)本次非公開發(fā)行股票方案的規(guī)定，現(xiàn)將本次發(fā)行的發(fā)行價格和股票數(shù)量作如下調(diào)整：

一、 發(fā)行價格的調(diào)整

本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格由23.58元/股調(diào)整為23.43元/股，具體計算如下：調(diào)整后的發(fā)行價=(調(diào)整前的發(fā)行價-每股現(xiàn)金紅利)=(23.58元-0.15元)=23.43元/股。

二、 發(fā)行數(shù)量的調(diào)整

本次非公開發(fā)行股票發(fā)行總數(shù)由不超過35,000,000股調(diào)整為不超過35,224,069股，各發(fā)行對象的認購數(shù)量均相應(yīng)進行如下調(diào)整:

三、其他事項

本次非公開發(fā)行股票各發(fā)行對象將就調(diào)整后的認購數(shù)量及認購價格與公司簽署補充合同。

除上述調(diào)整外，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他事項均無變化。若在定價基準日至發(fā)行日期間再次發(fā)生除權(quán)除息事項，公司董事會將按照有關(guān)規(guī)定調(diào)整發(fā)行價格及數(shù)量。

特此公告。

河北衡水老白干酒業(yè)股份有限公司董事會

2015年8月19日